4家基金公司借力貨基公募規模破百億元

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  15家滿周歲次新基金公司大盤點

   前海開源産品人才佈局最快

  近兩年新基金公司不斷涌現,在公募基金競爭日益白熱化的狀態下,這些基金業“新兵”發展的要怎样呢?

  2013年共有15家基金公司成立,是新基金公司成立最多的一年,去年這15家基金公司經歷了成立後第一個详细年度的考驗。《證券日報》基金新聞部從公募資管規模、基金産品數量、基金經理數量、基金業績4個維度對這些次新基金公司進行了梳理比較。

  公募規模:

  國壽安保基金最大

  WIND資訊數據顯示,截至2014年12月31日,2013年成立的15家基金公司均成立了公募産品,公募資管規模共計815.39億元。其中,國壽安保基金的公募資管規模最大,為187.62億元,在可比93家基金管理人(含取得基金管理人資格的券商)中,位居第44名。

  公募資管規模僅次於國壽安保基金的是中融基金,為174.06億元,在可比基金管理人中位居第46名。國壽安保和心融基金也成為僅有的2家公募資管規模躋身同業前半營的次新基金公司。

  數據顯示,國壽安保基金是國內首家保險係公募基金公司,成立於2013年10月29日,目前旗下共5隻基金;中融基金成立於2013年5月31日,目前旗下共3隻基金。

  值得注意的是,上述2家基金公司公募資管規模的擴容和貨幣基金關係密切,旗下均有1隻規模超過百億元的貨幣基金。國壽安保貨幣基金成立於2014年1月20日,首募規模達118.7億元,截至去年年末其規模升至139.02億元,佔國壽安保基金公募資管規模總額的74.10%。而中融貨幣基金成立於2014年10月21日,首募規模達223.01億份,遠超市場平均水準,成為了貨幣基金髮行史上募集規模第二大的貨幣市場基金。截至去年年末,該基金資管規模降至166.7億元,但仍佔中融公募資管規模總額的95.77%。值得一提的是,中融貨幣也是次新基金公司中,單只規模最大的基金。

  此外,興業基金和鑫元基金的公募資管規模也超過百億元,分別為143.77億元和107.71億元。這兩家基金公司的公募資管規模增長也借助於旗下貨幣基金。興業基金旗下没法2隻基金,其中興業貨幣的最新規模為108.10億元,佔比達75.19%。鑫元貨幣的最新規模為49.52%,佔比近半。

  15家次新基金公司中,公募資管規模最小的是中原英石基金,僅為0.76億元,在详细可比基金公司中也位居倒數第2名。這家2013年1月23日成立的基金公司,去年9月11日才成立旗下首只公募産品中原英石貨幣基金。

  基金數量:

  前海開源年內或超13隻

  從基金數量上看,15家次新基金公司目前共成立43隻基金。其富含6家基金公司目前旗下僅1隻公募産品,而産品線佈局最快的是前海開源基金和鑫元基金。

  資料顯示,前海開源基金成立於2013年1月23日,由開源證券、北京長和世紀資産管理公司、北京市中盛金期投資管理公司各持1/3股權。鑫元基金成立於2013年8月29日,由南京銀行控股50%,南京高科公司持股20%。兩家公司2013年均成立1隻基金,去年又均成立6隻新基金。

  不過雖然成立的基金數量相同,但兩家基金公司的産品佈局方向截然相反,前海開源主攻權益類産品,鑫元基金聚焦固定收益類産品。前海開源基金旗下有5隻混合型基金(含3隻靈活配置混合型基金)和2隻指數型基金,而鑫元基金旗下除了鑫元貨幣外,其餘均是債券型基金。

  由於産品類型的差異,兩家基金公司雖然基金産品數量相同,但公募資管規模懸殊。前海開源的公募資管規模僅為25.33億元,而鑫元基金是其4倍有餘。

  或者,就當前请况看,前海開源基金的産品擴容後勁較鑫元基金更為“兇猛”。目前,前海開源股息率50強股票基金和前海開源睿遠穩健增利混合型基金都不 募集中,並將於今年1月底就是我結束募集。此外,前海開源大安全核心精選靈活配置混合型已于12月份獲得證監會募集註冊核準,一起去,前海開源還在去年年底前提交了前海開源中航軍工指數分級基金、前海開源中證健康産業指數分級基金和前海開源中證大農業指數增強型基金3隻基金的募集註冊申請,若上述6隻基金順利完成募集,前海開源基金的公募産品數量將增至13隻。而目前基金産品數量超過13隻基金公司共55家,且均是成立於509年就是我的基金公司。

  基金經理數量:

  前海開源和鑫元人數懸殊

  在今年整個基金業都面臨人才困境的大背景下,次新基金公司的人才問題更顯嚴峻。

  統計顯示,15家基金公司共計有38位基金經理,分管43隻基金,“一管多”在所難免,有4家基金公司都地处“一管多”現象。

  其中“一管多”最嚴重的要數鑫元基金,旗下7隻基金均由張明凱一人管理。與之相對應的是,同樣有7隻基金的前海開源基金旗下共有7位基金經理。前海開源也是次新基金公司中,基金經理人數最多的基金公司。

  資料顯示,前海開源基金是業內第一家、也是唯一在發起人協議、公司章程、股東會決議、董事會決議等正式文件中,都明確規定了公司高管及投研核心團隊股權激勵及基金經理績效激勵的公司。前海開源基金成立後吸引了大批業內資深投資人士涌入,含原南方基金投資總監王宏遠、原中信證券自營部高級投資經理羅大林、原長盛基金明星基金經理丁駿、劉靜等人。據該公司内部人士透露,截至去年12月底,公司投研團隊已達50人,其中基金經理近20人,並且陸續還有“新成員”“報到”。

  一起去,次新基金公司中的基金經理“新手”頗多。15家基金公司中,有7家基金公司平均任職年限匮乏1年,有5家剛滿1年。38位基金經理中,任職年限超過4年的僅5人,其中任職現年最長的是前海開源旗下的丁駿,達6.07年。

  基金業績:

  華潤元大2隻基金挺進前2/1

  可比43隻次新基金公司的公募産品中,有去年全年業績可考的僅7隻,其中華潤元大系2隻,鑫元基金、國開泰富基金、中加基金、中融基金、前海開源基金各1隻,涉及混合型基金2隻,債券型基金2隻,貨幣型基金3隻。

  具體看來,混合型基金方面,華潤元大安鑫基金去年收益率為19.17%,位居可比284隻混合型基金第139名位居前1/2陣營。而前海開源事件驅動去年全年僅獲1.50%的收益率,位居同類基金後1/10。

  債基方面,中融增鑫一年A/C去年收益率分別為12.85%和12.35%,國開泰富歲月鎏金A/C去年收益率分別為9.62%和9.22%,均位居同類基金後1/2。

  貨幣基金方面,華潤元大現金收益A/B、鑫元貨幣A/B、中加貨幣A/C去年七日年化收益率均值分別為4.83%、5.08%、4.76%、5.01%、5.34%和5.59%,均位居同類基金前1/2。

  由此,華潤元大2隻可比基金均位居同類基金前1/2陣營,是可比6家基金公司中,業績表現最好的。資料顯示,華潤元大基金是陸臺合資企業,由國內華潤信託及台灣地區最大基金公司元大寶來基金組成,成立於2013年1月17日,目前旗下有5隻基金,公募資管規模為13.66億元。